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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 515.00 | 2 090.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 3 239.00 | 4 337.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 516.00 | 28 314.00 | 43 202.00 | 71 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 863.00 | 32 068.00 | 255 795.00 | 287 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
BN En cours de production de biens | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 833.00 | | 430 833.00 | 430 833.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CF Disponibilités | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 549.00 | | 841 549.00 | 841 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 412.00 | 32 068.00 | 1 097 344.00 | 1 129 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 798.00 | 11 835.00 | | 18 798.00 |
DL TOTAL (I) | 35 633.00 | 16 835.00 | | 35 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683.00 | 361 697.00 | | 334 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 515.00 | 69 358.00 | | 73 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 226.00 | 146 085.00 | | 529 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 192.00 | 89 865.00 | | 124 192.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 10 610.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 711.00 | 677 615.00 | | 1 061 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 344.00 | 694 449.00 | | 1 097 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 787.00 | 493 505.00 | | 765 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 987.00 | | 2 096 987.00 | 2 096 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 987.00 | | 2 096 987.00 | 2 096 987.00 |
FM Production stockée | | | -194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 17 800.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 2 088.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 023.00 | 1 387 797.00 | | 2 119 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 224.00 | 1 375 963.00 | | 2 100 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 798.00 | 11 835.00 | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 593.00 | | 23 270.00 | 264 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 2 605.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | | 20 665.00 | 58 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 18 759.00 | | 13 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 18 244.00 | | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 226.00 | 529 226.00 | | 529 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 430 833.00 | 430 833.00 | | 430 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 484.00 | 38 560.00 | 278 138.00 | 334 484.00 |
VI Groupe et associés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 652.00 | 495 652.00 | | 495 652.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 711.00 | 765 787.00 | 278 138.00 | 1 061 711.00 |