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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 515.00 | 1 754.00 | 14 761.00 | 16 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 186.00 | 1 038.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 278.00 | 2 274.00 | 29 004.00 | 31 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 220.00 | 4 214.00 | 3 213 006.00 | 3 217 220.00 |
BT Marchandises | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
BZ Autres créances | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CF Disponibilités | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 058.00 | 4 214.00 | 3 669 844.00 | 3 674 058.00 |
CU Autres participations | 3 167 403.00 | | 3 167 403.00 | 3 167 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 563.00 | | | 3 166 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 478.00 | | | 3 323 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
EA Autres dettes | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 844.00 | | | 3 669 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 451.00 | | 1 043 451.00 | 1 043 451.00 |
FG Production vendue services | 421 672.00 | | 421 672.00 | 421 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 123.00 | | 1 465 123.00 | 1 465 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 923.00 | | | 1 776 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 008.00 | | | 1 620 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 217 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 007.00 | 5 770.00 | 3 237.00 | 9 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VW T.V.A. | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 867.00 | 168 630.00 | 3 237.00 | 171 867.00 |