| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
AN Terrains | 16 515.00 | 3 735.00 | 12 780.00 | 16 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 571.00 | 2 337.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 080.00 | 23 761.00 | 98 319.00 | 122 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 817.00 | 28 067.00 | 3 501 750.00 | 3 529 817.00 |
BT Marchandises | 261 543.00 | | 261 543.00 | 261 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723 252.00 | | 723 252.00 | 723 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 191.00 | | 230 191.00 | 230 191.00 |
BZ Autres créances | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
CF Disponibilités | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 198.00 | | 1 530 198.00 | 1 530 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 015.00 | 28 067.00 | 5 031 948.00 | 5 060 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 830.00 | | | 201 830.00 |
CU Autres participations | 3 177 248.00 | | 3 177 248.00 | 3 177 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 563.00 | 3 166 563.00 | | 3 166 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 618.00 | 156 915.00 | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 267.00 | 3 323 478.00 | | 3 305 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 550.00 | 9 009.00 | | 63 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 500.00 | 174 500.00 | | 1 068 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 173.00 | 38 273.00 | | 89 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 152.00 | 94 660.00 | | 70 152.00 |
EA Autres dettes | 400 965.00 | 29 925.00 | | 400 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 681.00 | 346 367.00 | | 1 726 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 948.00 | 3 669 844.00 | | 5 031 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 965.00 | 343 130.00 | | 1 682 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 133.00 | | 1 850 133.00 | 1 850 133.00 |
FG Production vendue services | 551 794.00 | | 551 794.00 | 551 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 928.00 | | 2 401 928.00 | 2 401 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 139.00 | 206 985.00 | | 476 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 893.00 | 31 001.00 | | 33 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 13 654.00 | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 425.00 | 1 776 923.00 | | 2 982 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 807.00 | 1 620 008.00 | | 2 851 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 618.00 | 156 915.00 | | 130 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 220.00 | | 311 902.00 | 3 217 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 017.00 | | 92 485.00 | 49 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 203.00 | | 210 875.00 | 3 168 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 965.00 | 400 965.00 | | 400 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 191.00 | 230 191.00 | | 230 191.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VC Groupe et associés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 543.00 | 19 827.00 | 43 716.00 | 63 543.00 |
VI Groupe et associés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 578.00 | 560 578.00 | | 560 578.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 181.00 | 614 465.00 | 43 716.00 | 658 181.00 |