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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 2 868.00 | 6 083.00 | 8 951.00 |
AN Terrains | 16 515.00 | 5 716.00 | 10 799.00 | 16 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 1 153.00 | 1 755.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 52 894.00 | 64 868.00 | 117 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 255.00 | | 1 304 255.00 | 1 304 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 747.00 | 62 631.00 | 4 578 116.00 | 4 640 747.00 |
BT Marchandises | 1 556 358.00 | | 1 556 358.00 | 1 556 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 387.00 | | 361 387.00 | 361 387.00 |
BZ Autres créances | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 276 330.00 | | 276 330.00 | 276 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 229.00 | | 2 391 229.00 | 2 391 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 975.00 | 62 631.00 | 6 969 344.00 | 7 031 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305 255.00 | | | 1 305 255.00 |
CU Autres participations | 3 189 357.00 | | 3 189 357.00 | 3 189 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 563.00 | 3 166 563.00 | | 3 166 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 377.00 | 7 846.00 | | 14 377.00 |
DG Autres réserves | 124 328.00 | 240.00 | | 124 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 328.00 | 130 618.00 | | 667 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 596.00 | 3 305 267.00 | | 3 972 596.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 723.00 | 63 550.00 | | 1 373 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 998.00 | 34 340.00 | | 295 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 000.00 | 1 068 500.00 | | 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 673.00 | 89 173.00 | | 283 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 383.00 | 70 152.00 | | 209 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 219 962.00 | 400 965.00 | | 219 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 749.00 | 1 726 681.00 | | 2 956 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 344.00 | 5 031 948.00 | | 6 969 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 618.00 | 1 682 965.00 | | 2 931 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152 383.00 | | 3 152 383.00 | 3 152 383.00 |
FG Production vendue services | 629 924.00 | 126 270.00 | 756 193.00 | 629 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 307.00 | 126 270.00 | 3 908 577.00 | 3 782 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 190.00 | 476 139.00 | | 313 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 711.00 | 33 893.00 | | 46 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 15 789.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 624.00 | 2 982 425.00 | | 4 966 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 296.00 | 2 851 807.00 | | 4 299 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 328.00 | 130 618.00 | | 667 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 122.00 | | 1 127 730.00 | 3 529 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 106.00 | 4 640 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106.00 | 137 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 409.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 502.00 | | 11 787.00 | 141 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 078.00 | | 1 115 534.00 | 3 379 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 673.00 | 283 673.00 | | 283 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 255.00 | 1 304 255.00 | | 1 304 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 387.00 | 361 387.00 | | 361 387.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 007.00 | 1 330 007.00 | | 1 330 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 716.00 | 18 586.00 | 25 130.00 | 43 716.00 |
VI Groupe et associés | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 910.00 | 1 714 910.00 | | 1 714 910.00 |
VW T.V.A. | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 749.00 | 2 357 618.00 | 25 130.00 | 2 382 749.00 |