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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 646.00 | | 453 646.00 | 453 646.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 169.00 | | 463 169.00 | 463 169.00 |
CU Autres participations | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 652.00 | | | 445 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 500.00 | 27 500.00 | 120 000.00 | 167 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 19 160.00 | 78 477.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 652.00 | 124 812.00 | 198 477.00 | 445 652.00 |