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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 383.00 | | 443 383.00 | 443 383.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 871.00 | | 517 871.00 | 517 871.00 |
CU Autres participations | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DG Autres réserves | 21 112.00 | 9 935.00 | | 21 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 410.00 | 11 178.00 | | 35 410.00 |
DK Provisions réglementées | 10 819.00 | 6 323.00 | | 10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 72 864.00 | 32 958.00 | | 72 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 377.00 | 181 824.00 | | 162 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 159.00 | 209 914.00 | | 276 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 625.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 7 506.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 008.00 | 402 870.00 | | 445 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 871.00 | 435 827.00 | | 517 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 034.00 | 131 372.00 | | 223 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | 4 264.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 4 264.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | -4 264.00 | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 9 728.00 | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 837.00 | 32 938.00 | | 61 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428.00 | 21 760.00 | | 26 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 410.00 | 11 178.00 | | 35 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 017.00 | | 23 365.00 | 420 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 017.00 | | 23 365.00 | 420 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 323.00 | 4 496.00 | | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | 4 496.00 | | 6 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 377.00 | 20 404.00 | 79 975.00 | 162 377.00 |
VI Groupe et associés | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 007.00 | 223 034.00 | 159 975.00 | 445 007.00 |