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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 017.00 | | 420 017.00 | 420 017.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 827.00 | | 435 827.00 | 435 827.00 |
CU Autres participations | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DG Autres réserves | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | 10 457.00 | | 11 178.00 |
DK Provisions réglementées | 6 323.00 | 2 059.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 32 958.00 | 17 516.00 | | 32 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 824.00 | 201 088.00 | | 181 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 914.00 | 227 314.00 | | 209 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 10 401.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 506.00 | 6 849.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 870.00 | 445 652.00 | | 402 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 827.00 | 463 169.00 | | 435 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 264.00 | 2 059.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 2 059.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -2 059.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 5 199.00 | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 938.00 | 31 279.00 | | 32 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 760.00 | 20 821.00 | | 21 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 178.00 | 10 457.00 | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 646.00 | | | 453 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 629.00 | | 420 017.00 | 33 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 629.00 | | 420 017.00 | 33 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 646.00 | | | 453 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 059.00 | 4 264.00 | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 4 264.00 | | 2 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 30 000.00 | 110 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 824.00 | 20 326.00 | 79 222.00 | 181 824.00 |
VI Groupe et associés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 870.00 | 131 372.00 | 189 222.00 | 402 870.00 |