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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 661.00 | 574 802.00 | 27 860.00 | 602 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 523.00 | 1 017 346.00 | 17 177.00 | 1 034 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 771.00 | 1 593 255.00 | 45 517.00 | 1 638 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 042.00 | | 508 042.00 | 508 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 582.00 | | 1 092 582.00 | 1 092 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 310.00 | | 1 687 310.00 | 1 687 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 081.00 | 1 593 255.00 | 1 732 826.00 | 3 326 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 885 865.00 | | | 885 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 491.00 | | | 1 033 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 335.00 | | | 699 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 826.00 | | | 1 732 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 400.00 | | | 522 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 032.00 | 483 158.00 | 928 190.00 | 445 032.00 |
FG Production vendue services | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 449.00 | 483 158.00 | 997 607.00 | 514 449.00 |
FM Production stockée | | | 561 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 421.00 | | | -14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 482.00 | | | 1 584 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 057.00 | | | 1 571 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 335.00 | 20 847.00 | 927.00 | 1 573 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 228.00 | 20 847.00 | 927.00 | 1 572 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 970.00 | 206 970.00 | | 206 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 757.00 | 137 822.00 | 176 935.00 | 314 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 997.00 | 84 517.00 | 480.00 | 84 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 335.00 | 522 400.00 | 176 935.00 | 699 335.00 |