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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 698.00 | 598 574.00 | 81 124.00 | 679 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 023.00 | 1 028 625.00 | 4 398.00 | 1 033 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 308.00 | 1 628 306.00 | 86 002.00 | 1 714 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 335.00 | 26 451.00 | 501 884.00 | 528 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 295.00 | | 1 169 295.00 | 1 169 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 842.00 | 41 573.00 | 35 269.00 | 76 842.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 861.00 | 68 024.00 | 1 728 837.00 | 1 796 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 169.00 | 1 696 330.00 | 1 814 839.00 | 3 511 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 984 844.00 | 899 291.00 | | 984 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 854.00 | 85 553.00 | | 107 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 899.00 | 1 119 044.00 | | 1 226 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 777.00 | 337 681.00 | | 217 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 498.00 | 179 134.00 | | 263 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 74 258.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 940.00 | 779 643.00 | | 587 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 839.00 | 1 898 688.00 | | 1 814 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 504.00 | 677 866.00 | | 517 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 000.00 | 80 746.00 | | 61 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FD Production vendue biens | 850 471.00 | 644 120.00 | 1 494 591.00 | 850 471.00 |
FG Production vendue services | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 804.00 | 644 120.00 | 1 577 924.00 | 933 804.00 |
FM Production stockée | | | -14 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 48 202.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 50 035.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 475.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 96 608.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -46 572.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | 23 280.00 | | 36 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 962.00 | 1 698 709.00 | | 1 569 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 107.00 | 1 613 156.00 | | 1 462 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 854.00 | 85 553.00 | | 107 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 151.00 | | 71 657.00 | 1 643 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 714 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 712 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 564.00 | | 71 657.00 | 1 641 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 822.00 | 13 511.00 | 27.00 | 1 614 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 715.00 | 13 511.00 | 27.00 | 1 613 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 573.00 | 26 451.00 | | 41 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 573.00 | 26 451.00 | | 41 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 777.00 | 86 341.00 | 70 436.00 | 156 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 940.00 | 517 504.00 | 70 436.00 | 587 940.00 |