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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 041.00 | 587 416.00 | 20 626.00 | 608 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 523.00 | 1 026 299.00 | 7 224.00 | 1 033 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 151.00 | 1 614 822.00 | 28 329.00 | 1 643 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 468.00 | | 534 468.00 | 534 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 788.00 | | 1 183 788.00 | 1 183 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 093.00 | 41 573.00 | 85 520.00 | 127 093.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 932.00 | 41 573.00 | 1 870 358.00 | 1 911 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 083.00 | 1 656 395.00 | 1 898 688.00 | 3 555 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 899 291.00 | 885 865.00 | | 899 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 553.00 | 13 426.00 | | 85 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 044.00 | 1 033 491.00 | | 1 119 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 681.00 | 314 757.00 | | 337 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 570.00 | 206 970.00 | | 188 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 134.00 | 109 370.00 | | 179 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 258.00 | 68 238.00 | | 74 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 643.00 | 699 335.00 | | 779 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 688.00 | 1 732 826.00 | | 1 898 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 866.00 | 699 335.00 | | 677 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 746.00 | -63 656.00 | | 80 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 761.00 | 494 913.00 | 1 506 675.00 | 1 011 761.00 |
FG Production vendue services | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 001.00 | 494 913.00 | 1 550 915.00 | 1 056 001.00 |
FM Production stockée | | | 91 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 573.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | 17 030.00 | | 6 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 400.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 035.00 | 400.00 | | 50 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 133.00 | 14 821.00 | | 96 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 608.00 | 14 821.00 | | 96 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 572.00 | -14 421.00 | | -46 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 3 492.00 | | 23 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 709.00 | 1 584 482.00 | | 1 698 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 156.00 | 1 571 057.00 | | 1 613 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 553.00 | 13 426.00 | | 85 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 771.00 | | 5 380.00 | 1 638 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 643 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 641 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 184.00 | | 5 380.00 | 1 637 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 255.00 | 22 093.00 | 525.00 | 1 593 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 148.00 | 22 093.00 | 525.00 | 1 592 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 134.00 | 179 134.00 | | 179 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 935.00 | 155 158.00 | 101 777.00 | 256 935.00 |
VI Groupe et associés | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 643.00 | 677 866.00 | 101 777.00 | 779 643.00 |