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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AN Terrains | 9 851.00 | 6 737.00 | 3 114.00 | 9 851.00 |
AP Constructions | 104 468.00 | 79 315.00 | 25 154.00 | 104 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 141.00 | 450 012.00 | 85 129.00 | 535 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 606.00 | 61 610.00 | 14 995.00 | 76 606.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 234.00 | 616 994.00 | 130 240.00 | 747 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
BN En cours de production de biens | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 027.00 | 2 478.00 | 318 550.00 | 321 027.00 |
BZ Autres créances | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CF Disponibilités | 670 253.00 | | 670 253.00 | 670 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 720.00 | 2 478.00 | 1 309 242.00 | 1 311 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 954.00 | 619 472.00 | 1 439 482.00 | 2 058 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
DH Report à nouveau | 342 161.00 | | | 342 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 891.00 | | | 143 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 771 306.00 | | | 771 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 988.00 | | | 332 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 177.00 | | | 668 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 482.00 | | | 1 439 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 941.00 | | | 625 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 037.00 | | 39 472.00 | 731 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 275.00 | 747 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 726 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 418.00 | | 38 422.00 | 706 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 1 050.00 | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 789.00 | 36 980.00 | 18 775.00 | 598 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 469.00 | 36 980.00 | 18 775.00 | 579 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 2 026.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 2 026.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | 2 026.00 | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 584.00 | 233 584.00 | | 233 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 275.00 | 129 504.00 | 27 765.00 | 185 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 318.00 | 394 520.00 | 798.00 | 395 318.00 |
VW T.V.A. | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 867.00 | 650 096.00 | 27 765.00 | 705 867.00 |