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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
AN Terrains | 11 685.00 | 9 961.00 | 1 724.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 108 884.00 | 95 038.00 | 13 846.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 862.00 | 447 194.00 | 52 669.00 | 499 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 835.00 | 57 417.00 | 23 418.00 | 80 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 234.00 | 628 780.00 | 92 454.00 | 721 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
BN En cours de production de biens | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 085.00 | | 443 085.00 | 443 085.00 |
BZ Autres créances | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CF Disponibilités | 942 135.00 | | 942 135.00 | 942 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 481.00 | | 1 803 481.00 | 1 803 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 714.00 | 628 780.00 | 1 895 935.00 | 2 524 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 491 069.00 | | | 491 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
DL TOTAL (I) | 817 480.00 | | | 817 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 315.00 | | | 307 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 709.00 | | | 280 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 961.00 | | | 450 961.00 |
EA Autres dettes | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 455.00 | | | 1 078 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 935.00 | | | 1 895 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 313.00 | | | 910 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 090.00 | | 26 839.00 | 724 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 695.00 | 721 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 695.00 | 701 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 122.00 | | 26 839.00 | 704 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 770.00 | 35 395.00 | 21 385.00 | 614 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 1 018.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 618.00 | 34 377.00 | 21 385.00 | 596 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 709.00 | 280 709.00 | | 280 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 443 085.00 | 443 085.00 | | 443 085.00 |
VB T. V. A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 265.00 | 139 123.00 | 168 142.00 | 307 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 875.00 | 520 077.00 | 798.00 | 520 875.00 |
VW T.V.A. | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 455.00 | 910 313.00 | 168 142.00 | 1 078 455.00 |