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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 18 153.00 | 1 018.00 | 19 170.00 |
AN Terrains | 11 685.00 | 8 792.00 | 2 893.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 108 884.00 | 91 134.00 | 17 750.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 487.00 | 445 488.00 | 58 998.00 | 504 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 067.00 | 51 204.00 | 27 863.00 | 79 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 090.00 | 614 770.00 | 109 320.00 | 724 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BN En cours de production de biens | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 486.00 | | 441 486.00 | 441 486.00 |
BZ Autres créances | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 695.00 | | 872 695.00 | 872 695.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 656.00 | | 1 663 656.00 | 1 663 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 746.00 | 614 770.00 | 1 772 975.00 | 2 387 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 432 351.00 | | | 432 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
DL TOTAL (I) | 766 069.00 | | | 766 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 748.00 | | | 291 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 133.00 | | | 470 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 906.00 | | | 1 006 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 975.00 | | | 1 772 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 729.00 | | | 974 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 998.00 | | 34 446.00 | 727 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 354.00 | 724 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 704 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 1 665.00 | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 880.00 | | 32 781.00 | 704 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 093.00 | 36 130.00 | 34 452.00 | 613 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 648.00 | 1 815.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 773.00 | 35 482.00 | 32 637.00 | 593 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 441 486.00 | 441 486.00 | | 441 486.00 |
VB T. V. A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 381.00 | 182 204.00 | 30 244.00 | 214 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 155.00 | 544 357.00 | 798.00 | 545 155.00 |
VW T.V.A. | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 906.00 | 974 729.00 | 30 244.00 | 1 006 906.00 |