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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 352.00 | 76 605.00 | 22 747.00 | 99 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 390.00 | 81 374.00 | 51 017.00 | 132 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 209.00 | 157 978.00 | 260 230.00 | 418 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 586.00 | 157 978.00 | 476 608.00 | 634 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 668.00 | 67 557.00 | | 103 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 484.00 | 36 112.00 | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 136 894.00 | 108 410.00 | | 136 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 173.00 | 76 552.00 | | 145 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 924.00 | 110 341.00 | | 91 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | 23 806.00 | | 34 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 133.00 | 45 398.00 | | 45 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 5 492.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 714.00 | 261 589.00 | | 339 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 608.00 | 370 000.00 | | 476 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 484.00 | 261 589.00 | | 174 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 778.00 | | 10 430.00 | 407 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 190.00 | | | 185 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 312.00 | | 10 430.00 | 222 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 540.00 | 22 439.00 | | 135 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 540.00 | 22 439.00 | | 135 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 173.00 | 23 444.00 | 121 729.00 | 145 173.00 |
VI Groupe et associés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 714.00 | 174 484.00 | 155 329.00 | 339 714.00 |