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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 896.00 | 504.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 362.00 | 115 850.00 | 76 512.00 | 192 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 859.00 | 109 587.00 | 88 272.00 | 197 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 979.00 | 226 332.00 | 360 647.00 | 586 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 028.00 | 226 332.00 | 541 696.00 | 768 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 473.00 | 122 152.00 | | 130 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | 43 321.00 | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 177 419.00 | 170 215.00 | | 177 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 038.00 | 178 885.00 | | 164 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 414.00 | 84 368.00 | | 77 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | 30 589.00 | | 53 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 41 522.00 | | 48 579.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 33 875.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 277.00 | 369 238.00 | | 364 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 696.00 | 539 453.00 | | 541 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 829.00 | 180 238.00 | | 256 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 685.00 | | 59 222.00 | 529 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 586 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 390 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 818.00 | | 49 331.00 | 342 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 9 892.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 796.00 | 40 882.00 | 1 345.00 | 186 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 467.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 367.00 | 40 415.00 | 1 345.00 | 186 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 038.00 | 56 590.00 | 107 448.00 | 164 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 277.00 | 256 829.00 | 107 448.00 | 364 277.00 |