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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 429.00 | 971.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 550.00 | 93 014.00 | 92 536.00 | 185 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 268.00 | 93 353.00 | 63 915.00 | 157 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 685.00 | 186 796.00 | 342 889.00 | 529 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 564.00 | | 196 564.00 | 196 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 249.00 | 186 796.00 | 539 453.00 | 726 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 152.00 | 103 668.00 | | 122 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | 28 484.00 | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 170 215.00 | 136 894.00 | | 170 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 885.00 | 145 173.00 | | 178 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 368.00 | 91 924.00 | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 34 615.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 522.00 | 45 133.00 | | 41 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 33 875.00 | 18 668.00 | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 238.00 | 339 714.00 | | 369 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 453.00 | 476 608.00 | | 539 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 238.00 | 174 484.00 | | 180 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 209.00 | | 112 476.00 | 418 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 529 685.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 342 818.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 190.00 | | 1 400.00 | 185 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 742.00 | | 111 076.00 | 232 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 978.00 | 28 817.00 | | 157 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 978.00 | 28 388.00 | | 157 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 600.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 45 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 885.00 | 27 085.00 | 151 800.00 | 178 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 238.00 | 180 238.00 | 185 400.00 | 369 238.00 |