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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 2 500.00 | 11 213.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 11 903.00 | 25 711.00 | 37 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 424.00 | 14 404.00 | 37 020.00 | 51 424.00 |
BT Marchandises | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 767.00 | 5 026.00 | 17 742.00 | 22 767.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 718.00 | 5 026.00 | 434 692.00 | 439 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 142.00 | 19 430.00 | 471 712.00 | 491 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 246.00 | | | -129 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 738.00 | | | -28 738.00 |
DL TOTAL (I) | -9 084.00 | | | -9 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 712.00 | | | 471 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 306.00 | | | 467 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 094.00 | | 14 147.00 | 44 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 51 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 818.00 | 37 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 12 000.00 | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | | 2 147.00 | 42 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 4 773.00 | 6 817.00 | 16 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 787.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 3 986.00 | 6 817.00 | 14 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 665.00 | 265 665.00 | | 265 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 414.00 | 3 924.00 | 13 490.00 | 17 414.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 367.00 | 393 877.00 | 13 490.00 | 407 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 747.00 | | | 135 747.00 |