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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 7 300.00 | 6 413.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 15 809.00 | 76 867.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 491.00 | 23 109.00 | 83 383.00 | 106 491.00 |
BT Marchandises | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | 5 026.00 | 19 941.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CF Disponibilités | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 395.00 | 5 026.00 | 512 369.00 | 517 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 886.00 | 28 135.00 | 595 751.00 | 623 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 963.00 | | | -121 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 425.00 | | | 263 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 293.00 | | | 548 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 751.00 | | | 595 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 385.00 | | | 502 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 429.00 | | 59 970.00 | 51 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 106 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 92 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | | 59 970.00 | 37 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805.00 | 7 128.00 | 4 824.00 | 20 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 400.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | 4 728.00 | 4 824.00 | 15 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 70 093.00 | 31 622.00 | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VW T.V.A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 200.00 | 429 293.00 | 31 622.00 | 475 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 572.00 | | | 234 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 187.00 | | | 180 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 218.00 | | | 126 218.00 |