| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 9 700.00 | 4 013.00 | 13 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 086.00 | 15 132.00 | 67 954.00 | 83 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 901.00 | 24 832.00 | 72 070.00 | 96 901.00 |
BT Marchandises | 385 039.00 | | 385 039.00 | 385 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 237.00 | | 542 237.00 | 542 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 138.00 | 24 832.00 | 614 306.00 | 639 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 230.00 | | | -110 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 435.00 | | | 228 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 306.00 | | | 614 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 491.00 | | 55 980.00 | 106 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 570.00 | 96 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 570.00 | 83 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 676.00 | | 55 980.00 | 92 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | 17 046.00 | 15 322.00 | 23 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 2 400.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 14 646.00 | 15 322.00 | 15 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 365.00 | 301 365.00 | | 301 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 750.00 | 550 750.00 | | 550 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 299.00 | | | 241 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 999.00 | | | 203 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 635.00 | | | 127 635.00 |