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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 51 306.00 | 26 235.00 | 77 540.00 |
040 Immobilisations financières | 298 778.00 | 112 343.00 | 186 435.00 | 298 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 319.00 | 163 649.00 | 212 670.00 | 376 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 572 219.00 | | 1 572 219.00 | 1 572 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 2 168 672.00 | | 2 168 672.00 | 2 168 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 841 917.00 | | 3 841 917.00 | 3 841 917.00 |
110 Total général Actif | 4 218 235.00 | 163 649.00 | 4 054 587.00 | 4 218 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 733 269.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 279 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 054 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 680.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 467 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 73 278.00 | 9 072.00 | | 73 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 25.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 822.00 | 9 097.00 | | 99 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 991.00 | -9 097.00 | | -96 991.00 |
280 Produits financiers | 68 268.00 | 35 819.00 | | 68 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 515.00 | 8 596.00 | | 3 515.00 |
294 Charges financières | 56 038.00 | 72 000.00 | | 56 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 654.00 | 18 220.00 | | 2 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 900.00 | -63 117.00 | | -83 900.00 |