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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 20 460.00 | 2 039.00 | 22 499.00 |
040 Immobilisations financières | 212 572.00 | 113 697.00 | 98 875.00 | 212 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 071.00 | 134 157.00 | 100 914.00 | 235 071.00 |
060 Stock marchandises | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 604 731.00 | | 1 604 731.00 | 1 604 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246 992.00 | | 246 992.00 | 246 992.00 |
084 Disponibilités | 1 498 866.00 | | 1 498 866.00 | 1 498 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 193 948.00 | | 4 193 948.00 | 4 193 948.00 |
110 Total général Actif | 4 429 020.00 | 134 157.00 | 4 294 863.00 | 4 429 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 733 269.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 133 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 679 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 161 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 294 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 11 963.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 5 856.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 449.00 | 17 819.00 | | 2 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 842 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -842 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 172.00 | 55 827.00 | | 61 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 590.00 | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 211.00 | 46 745.00 | | 50 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 15 015.00 | | 4 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 2 519.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 875.00 | 120 695.00 | | 117 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 425.00 | -102 876.00 | | -115 425.00 |
280 Produits financiers | 136 548.00 | 138 492.00 | | 136 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 564.00 | 53 456.00 | | 73 564.00 |
294 Charges financières | 14 653.00 | 8 971.00 | | 14 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 028.00 | 77 650.00 | | 69 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 53 915.00 | | 5 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 680.00 | -51 464.00 | | 5 680.00 |