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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 66 321.00 | 12 312.00 | 78 633.00 |
040 Immobilisations financières | 273 456.00 | 112 343.00 | 161 113.00 | 273 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 089.00 | 178 664.00 | 173 425.00 | 352 089.00 |
060 Stock marchandises | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 566 718.00 | | 1 566 718.00 | 1 566 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 533 462.00 | | 1 533 462.00 | 1 533 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 042 681.00 | | 4 042 681.00 | 4 042 681.00 |
110 Total général Actif | 4 394 770.00 | 178 664.00 | 4 216 106.00 | 4 394 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 733 269.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 228 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 216 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
230 Autres produits | 5 856.00 | 2 831.00 | | 5 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 819.00 | 2 831.00 | | 17 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842 500.00 | | | -842 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 827.00 | 73 278.00 | | 55 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 436.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 745.00 | 19 548.00 | | 46 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 015.00 | 5 048.00 | | 15 015.00 |
262 Autres charges | 2 519.00 | 1 512.00 | | 2 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 695.00 | 99 822.00 | | 120 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 876.00 | -96 991.00 | | -102 876.00 |
280 Produits financiers | 138 492.00 | 68 268.00 | | 138 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 456.00 | 3 515.00 | | 53 456.00 |
294 Charges financières | 8 971.00 | 56 038.00 | | 8 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 650.00 | 2 654.00 | | 77 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 464.00 | -83 900.00 | | -51 464.00 |