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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 310.00 | 122 244.00 | 9 065.00 | 131 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 326.00 | 122 244.00 | 619 080.00 | 741 326.00 |
BT Marchandises | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 860.00 | 122 244.00 | 837 616.00 | 959 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 407.00 | 117 140.00 | | 121 407.00 |
DL TOTAL (I) | 123 607.00 | 119 340.00 | | 123 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 030.00 | 263 146.00 | | 201 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 265.00 | 312 349.00 | | 369 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 297.00 | 92 930.00 | | 96 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 26 154.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 008.00 | 694 578.00 | | 714 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 616.00 | 813 918.00 | | 837 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 511.00 | 1 868.00 | 134.00 | 120 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 511.00 | 1 868.00 | 134.00 | 120 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 265.00 | 369 265.00 | | 369 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 030.00 | 63 982.00 | 137 048.00 | 201 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 008.00 | 576 961.00 | 137 048.00 | 714 008.00 |