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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 145.00 | 896.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 496.00 | 126 390.00 | 16 106.00 | 142 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 552.00 | 126 535.00 | 627 018.00 | 753 552.00 |
BT Marchandises | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 452.00 | 126 535.00 | 822 917.00 | 949 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 086.00 | 121 407.00 | | 100 086.00 |
DL TOTAL (I) | 102 286.00 | 123 607.00 | | 102 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 608.00 | 201 030.00 | | 137 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 818.00 | 369 265.00 | | 417 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 96 297.00 | | 97 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | 47 417.00 | | 67 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 632.00 | 714 008.00 | | 720 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 917.00 | 837 616.00 | | 822 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 244.00 | 4 290.00 | | 122 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | 4 290.00 | | 122 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 818.00 | 417 818.00 | | 417 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 608.00 | 65 514.00 | 72 094.00 | 137 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 632.00 | 648 537.00 | 72 094.00 | 720 632.00 |