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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 353.00 | 688.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 785.00 | 133 988.00 | 23 797.00 | 157 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 840.00 | 134 341.00 | 634 500.00 | 768 840.00 |
BT Marchandises | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 898.00 | 134 341.00 | 847 557.00 | 981 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 218.00 | 100 086.00 | | 108 218.00 |
DL TOTAL (I) | 110 418.00 | 102 286.00 | | 110 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 785.00 | 137 608.00 | | 72 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 855.00 | 417 818.00 | | 491 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 173.00 | 97 351.00 | | 137 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 328.00 | 67 856.00 | | 35 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 139.00 | 720 632.00 | | 737 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 557.00 | 822 917.00 | | 847 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 535.00 | 7 806.00 | | 126 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 535.00 | 7 806.00 | | 126 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 855.00 | 491 855.00 | | 491 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 173.00 | 137 173.00 | | 137 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 34 452.00 | | 35 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 785.00 | 67 174.00 | 5 611.00 | 72 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 139.00 | 730 654.00 | 5 611.00 | 737 139.00 |