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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 038.00 | 316.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 705.00 | 21 127.00 | 21 578.00 | 42 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 996.00 | 37 257.00 | 26 738.00 | 63 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 987.00 | 61 323.00 | 48 664.00 | 109 987.00 |
BP En cours de production de services | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 441.00 | | 466 441.00 | 466 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 428.00 | 61 323.00 | 515 105.00 | 576 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 350.00 | | | 432 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 105.00 | | | 515 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 634.00 | | | 397 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 769.00 | | 20 218.00 | 89 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | | 20 218.00 | 86 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 880.00 | 15 443.00 | | 45 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 194.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | 15 249.00 | | 43 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 691.00 | 223 725.00 | 23 966.00 | 247 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 640.00 | 179 610.00 | 30.00 | 179 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 600.00 | 397 634.00 | 23 966.00 | 421 600.00 |