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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 430.00 | 40 581.00 | 47 849.00 | 88 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 072.00 | 59 714.00 | 23 358.00 | 83 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 987.00 | 103 550.00 | 71 437.00 | 174 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BP En cours de production de services | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 899.00 | | 226 899.00 | 226 899.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 864.00 | 103 550.00 | 386 314.00 | 489 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 357.00 | | | 264 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 314.00 | | | 386 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 950.00 | | 11 037.00 | 163 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 466.00 | | 11 037.00 | 160 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 760.00 | 21 791.00 | | 81 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 123.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 628.00 | 21 668.00 | | 78 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 899.00 | 226 899.00 | | 226 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 965.00 | 12 719.00 | 16 246.00 | 28 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VP Divers | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 901.00 | 264 671.00 | 230.00 | 264 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 793.00 | 240 547.00 | 16 246.00 | 256 793.00 |