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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 232.00 | 122.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 705.00 | 29 659.00 | 58 046.00 | 87 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 759.00 | 48 968.00 | 23 791.00 | 72 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 950.00 | 81 759.00 | 82 190.00 | 163 950.00 |
BP En cours de production de services | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 269.00 | | 307 269.00 | 307 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 219.00 | 81 759.00 | 389 460.00 | 471 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
DL TOTAL (I) | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 762.00 | | | 278 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 987.00 | | 53 963.00 | 109 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 703.00 | | 53 763.00 | 106 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 323.00 | 20 437.00 | | 61 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 194.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 20 243.00 | | 58 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 365.00 | 16 399.00 | 28 965.00 | 45 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 508.00 | 230 278.00 | 230.00 | 230 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 113.00 | 222 147.00 | 28 965.00 | 251 113.00 |