| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 6 159.00 | 3 614.00 | 9 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 038.00 | 16 628.00 | 5 410.00 | 22 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 004.00 | | 589 004.00 | 589 004.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CF Disponibilités | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 905.00 | 16 628.00 | 1 129 278.00 | 1 145 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DH Report à nouveau | | -10 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 720.00 | 40 553.00 | | -80 720.00 |
DL TOTAL (I) | -28 756.00 | 51 964.00 | | -28 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 046.00 | 71 877.00 | | 552 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 556.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 44 851.00 | | 55 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 527.00 | 279 369.00 | | 381 527.00 |
EA Autres dettes | 164 842.00 | 165 208.00 | | 164 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 033.00 | 561 861.00 | | 1 158 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 278.00 | 613 826.00 | | 1 129 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 084.00 | 509 816.00 | | 624 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 1 648.00 | 1 739.00 | 16 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 1 648.00 | 1 739.00 | 6 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 046.00 | 18 096.00 | 533 950.00 | 552 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 825.00 | 633 825.00 | | 633 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 606.00 | 635 606.00 | | 635 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 033.00 | 624 084.00 | 533 950.00 | 1 158 033.00 |