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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | 9 607.00 | 4 795.00 | 14 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 385.00 | 20 075.00 | 6 310.00 | 26 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 219.00 | 13 186.00 | 775 033.00 | 788 219.00 |
BZ Autres créances | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 859.00 | 6 923.00 | 192 936.00 | 199 859.00 |
CF Disponibilités | 247 933.00 | | 247 933.00 | 247 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 916.00 | 20 109.00 | 1 447 807.00 | 1 467 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 301.00 | 40 184.00 | 1 454 117.00 | 1 494 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -9 617.00 | -50 767.00 | | -9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | 41 150.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 14 548.00 | 12 394.00 | | 14 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 602.00 | 534 433.00 | | 458 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 828.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | 91 343.00 | | 71 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 018.00 | 491 568.00 | | 481 018.00 |
EA Autres dettes | 428 000.00 | 183 397.00 | | 428 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 569.00 | 1 301 568.00 | | 1 439 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 117.00 | 1 313 962.00 | | 1 454 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 1 972.00 | 676.00 | 18 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 1 972.00 | 676.00 | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 018.00 | 481 018.00 | | 481 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 070.00 | 428 070.00 | | 428 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 602.00 | 140 155.00 | 318 447.00 | 458 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 569.00 | 1 121 122.00 | 318 447.00 | 1 439 569.00 |