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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 8 310.00 | 4 550.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 124.00 | 18 778.00 | 6 346.00 | 25 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 619.00 | | 730 619.00 | 730 619.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 859.00 | 6 923.00 | 192 936.00 | 199 859.00 |
CF Disponibilités | 331 751.00 | | 331 751.00 | 331 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 539.00 | 6 923.00 | 1 307 616.00 | 1 314 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 663.00 | 25 701.00 | 1 313 962.00 | 1 339 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | | 29 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 767.00 | | | -50 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 150.00 | -80 720.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 394.00 | -28 756.00 | | 12 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 433.00 | 552 046.00 | | 534 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 4 334.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 343.00 | 55 285.00 | | 91 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 568.00 | 381 527.00 | | 491 568.00 |
EA Autres dettes | 183 397.00 | 164 842.00 | | 183 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 568.00 | 1 158 033.00 | | 1 301 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 962.00 | 1 129 278.00 | | 1 313 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 967.00 | 624 084.00 | | 842 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 628.00 | 2 151.00 | | 16 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 2 151.00 | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 568.00 | 491 568.00 | | 491 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 225.00 | 184 225.00 | | 184 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 433.00 | 75 832.00 | 458 602.00 | 534 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 929.00 | 782 929.00 | | 782 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 568.00 | 842 967.00 | 458 602.00 | 1 301 568.00 |