| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 14 600.00 | 6 946.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 971.00 | 58 023.00 | 76 948.00 | 134 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 717.00 | 72 624.00 | 122 094.00 | 194 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 527.00 | | 327 527.00 | 327 527.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 318 961.00 | | 318 961.00 | 318 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 305.00 | | 683 305.00 | 683 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 023.00 | 72 624.00 | 805 399.00 | 878 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 015.00 | 209 646.00 | | 274 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 170.00 | 67 369.00 | | 95 170.00 |
DL TOTAL (I) | 380 186.00 | 288 015.00 | | 380 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | 48 054.00 | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | 30 385.00 | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 107 826.00 | | 141 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 044.00 | 102 909.00 | | 189 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 213.00 | 289 174.00 | | 425 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 399.00 | 577 190.00 | | 805 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 604.00 | 253 375.00 | | 388 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 721.00 | | 29 097.00 | 166 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 194 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 156 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 521.00 | | 29 097.00 | 128 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 515.00 | 22 209.00 | 1 100.00 | 51 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | 22 209.00 | 1 100.00 | 51 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 044.00 | 189 044.00 | | 189 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 527.00 | 261 751.00 | 65 775.00 | 327 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 665.00 | 16 056.00 | 36 609.00 | 52 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 877.00 | 294 902.00 | 69 975.00 | 364 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 213.00 | 388 604.00 | 36 609.00 | 425 213.00 |