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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 138.00 | 18 501.00 | 10 638.00 | 29 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 326.00 | 71 537.00 | 95 789.00 | 167 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 664.00 | 90 037.00 | 144 627.00 | 234 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 865.00 | | 399 865.00 | 399 865.00 |
BZ Autres créances | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CF Disponibilités | 453 978.00 | | 453 978.00 | 453 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 548.00 | | 910 548.00 | 910 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 212.00 | 90 037.00 | 1 055 175.00 | 1 145 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 186.00 | 274 015.00 | | 366 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 815.00 | 95 170.00 | | 110 815.00 |
DL TOTAL (I) | 488 001.00 | 380 186.00 | | 488 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 686.00 | 52 665.00 | | 76 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 135.00 | 40 135.00 | | 33 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 026.00 | 141 932.00 | | 281 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 992.00 | 189 044.00 | | 159 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 437.00 | | |
EA Autres dettes | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 174.00 | 425 213.00 | | 567 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 175.00 | 805 399.00 | | 1 055 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 183.00 | 388 604.00 | | 509 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 717.00 | | 51 690.00 | 194 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 234 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 196 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 517.00 | | 51 690.00 | 156 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 624.00 | 29 157.00 | 11 744.00 | 72 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | 29 157.00 | 11 744.00 | 72 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 026.00 | 281 026.00 | | 281 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 992.00 | 152 209.00 | 7 782.00 | 159 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 865.00 | 316 992.00 | 82 873.00 | 399 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 686.00 | 26 477.00 | 50 209.00 | 76 686.00 |
VI Groupe et associés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 262.00 | 370 189.00 | 87 073.00 | 457 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 174.00 | 509 183.00 | 57 991.00 | 567 174.00 |