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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 190.00 | 1 393.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 979.00 | 17 411.00 | 48 568.00 | 65 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 429.00 | 2 731.00 | 60 697.00 | 63 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 091.00 | 22 432.00 | 321 659.00 | 344 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 380.00 | | 314 380.00 | 314 380.00 |
BZ Autres créances | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 431.00 | | 368 431.00 | 368 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 522.00 | 22 432.00 | 690 090.00 | 712 522.00 |
CU Autres participations | 213 100.00 | 2 100.00 | 211 000.00 | 213 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 1 780.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | 51 198.00 | 33 813.00 | | 51 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 784.00 | 18 300.00 | | -35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 221 109.00 | 256 893.00 | | 221 109.00 |
DP Provisions pour risques | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 301.00 | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 75 514.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 715.00 | 493 237.00 | | 296 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | 184 468.00 | | 98 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 380.00 | 753 520.00 | | 401 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 090.00 | 1 010 413.00 | | 690 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 380.00 | 753 520.00 | | 401 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 601.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 35 000.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 35 000.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -35 000.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 2 960.00 | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 838.00 | 697 524.00 | | 281 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 621.00 | 679 223.00 | | 317 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 784.00 | 18 300.00 | | -35 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 412.00 | | 66 979.00 | 279 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 952.00 | | 4 610.00 | 62 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 160.00 | | 62 369.00 | 214 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 7 059.00 | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 7 059.00 | | 10 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 731.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 432.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 715.00 | 296 715.00 | | 296 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UX Autres créances clients | 314 380.00 | 314 380.00 | | 314 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 860.00 | 431 860.00 | | 431 860.00 |
VW T.V.A. | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 380.00 | 401 380.00 | | 401 380.00 |