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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 507.00 | 1 077.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 979.00 | 24 507.00 | 41 472.00 | 65 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 973.00 | 7 335.00 | 59 637.00 | 66 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 635.00 | 34 449.00 | 317 186.00 | 351 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
BZ Autres créances | 186 490.00 | | 186 490.00 | 186 490.00 |
CF Disponibilités | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 983.00 | | 509 983.00 | 509 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 619.00 | 34 449.00 | 827 169.00 | 861 619.00 |
CU Autres participations | 213 100.00 | 2 100.00 | 211 000.00 | 213 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 51 198.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | -35 784.00 | | 10 738.00 |
DL TOTAL (I) | 216 847.00 | 221 109.00 | | 216 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 5 320.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 457.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 170.00 | 296 715.00 | | 90 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 98 887.00 | | 67 814.00 |
EA Autres dettes | 451 729.00 | | | 451 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 322.00 | 401 380.00 | | 610 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 169.00 | 690 090.00 | | 827 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 602.00 | 1 583.00 | | 67 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 602.00 | 1 583.00 | | 67 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 583.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 6 705.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 037.00 | 281 838.00 | | 364 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 299.00 | 317 621.00 | | 353 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 738.00 | -35 784.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 091.00 | 8 604.00 | | 344 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 280 073.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | | 351 635.00 | 1 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | 4 000.00 | | 67 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 529.00 | 4 604.00 | | 276 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | 7 413.00 | | 17 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | 7 413.00 | | 17 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 4 604.00 | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 432.00 | 4 604.00 | 67 601.00 | 72 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 729.00 | 451 729.00 | | 451 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
UX Autres créances clients | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 631.00 | 365 658.00 | 66 973.00 | 432 631.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 322.00 | 610 322.00 | | 610 322.00 |