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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 952.00 | 10 542.00 | 52 410.00 | 62 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 117.00 | 10 542.00 | 280 575.00 | 291 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 720.00 | | 628 720.00 | 628 720.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 838.00 | | 729 838.00 | 729 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 955.00 | 10 542.00 | 1 010 413.00 | 1 020 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
CU Autres participations | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 813.00 | -1 839.00 | | 33 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | 37 431.00 | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 256 893.00 | 238 592.00 | | 256 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 166.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 514.00 | 72 772.00 | | 75 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 237.00 | 344 157.00 | | 493 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 468.00 | 148 181.00 | | 184 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 520.00 | 565 276.00 | | 753 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 413.00 | 803 868.00 | | 1 010 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 520.00 | 565 276.00 | | 753 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 300.00 | | 693 300.00 | 693 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 300.00 | | 693 300.00 | 693 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 225 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 557.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 557.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -557.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 6 474.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 524.00 | 898 962.00 | | 697 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 223.00 | 861 530.00 | | 679 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 300.00 | 37 431.00 | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 631.00 | | 24 486.00 | 266 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 531.00 | | 9 421.00 | 53 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 100.00 | | 12 764.00 | 213 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 5 902.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 5 902.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 237.00 | 493 237.00 | | 493 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 628 720.00 | 628 720.00 | | 628 720.00 |
VB T. V. A. | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 267.00 | 729 267.00 | | 729 267.00 |
VW T.V.A. | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 520.00 | 753 520.00 | | 753 520.00 |