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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 138.00 | 16 859.00 | 7 279.00 | 24 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 756.00 | 16 859.00 | 31 897.00 | 48 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
110 Total général Actif | 140 844.00 | 16 859.00 | 123 985.00 | 140 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
224 Production immobilisée | | 24 617.00 | | |
230 Autres produits | 20 387.00 | 23 131.00 | | 20 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 031.00 | 47 748.00 | | 50 031.00 |
242 Autres charges externes. | 19 106.00 | 19 359.00 | | 19 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 138.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 755.00 | 2 170.00 | | 9 755.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | 2 039.00 | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | 5 494.00 | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 18 596.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 326.00 | 47 796.00 | | 46 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 706.00 | -48.00 | | 3 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | -48.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |