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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 138.00 | 22 662.00 | 1 476.00 | 24 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 457.00 | 22 662.00 | 47 795.00 | 70 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
110 Total général Actif | 158 217.00 | 22 662.00 | 135 555.00 | 158 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 4 645.00 | | 20 000.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
224 Production immobilisée | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
230 Autres produits | 37 728.00 | 20 387.00 | | 37 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 430.00 | 50 031.00 | | 54 430.00 |
242 Autres charges externes. | 7 266.00 | 19 106.00 | | 7 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 802.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 631.00 | 9 755.00 | | 10 631.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | 10 715.00 | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 5 926.00 | | 5 803.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 654.00 | 46 326.00 | | 37 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 776.00 | 3 706.00 | | 16 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 572.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 221.00 | 3 134.00 | | 14 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |