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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 4 424.00 | 1 111.00 | 5 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 074.00 | 4 424.00 | 67 650.00 | 72 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
110 Total général Actif | 144 574.00 | 4 424.00 | 140 150.00 | 144 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370.00 | 20 000.00 | | 370.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 23 517.00 | 21 701.00 | | 23 517.00 |
230 Autres produits | 34 762.00 | 37 728.00 | | 34 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 648.00 | 54 430.00 | | 58 648.00 |
242 Autres charges externes. | 14 562.00 | 7 266.00 | | 14 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 939.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 986.00 | 10 631.00 | | 10 986.00 |
252 Charges sociales | 14 392.00 | 13 012.00 | | 14 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 5 803.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 039.00 | 37 654.00 | | 42 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 610.00 | 16 776.00 | | 16 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 297.00 | 39.00 | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 2 516.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 316.00 | 14 221.00 | | 11 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 118.00 | | | 1 118.00 |