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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 881 749.00 | | 1 881 749.00 | 1 881 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 779.00 | | 1 913 779.00 | 1 913 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 779.00 | | 1 913 779.00 | 1 913 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 399.00 | -233 543.00 | | -275 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 450.00 | -41 856.00 | | -45 450.00 |
DL TOTAL (I) | -300 849.00 | -255 399.00 | | -300 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 976.00 | 526 883.00 | | 556 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 9 551.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 2 350.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 627.00 | 2 187 969.00 | | 2 214 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 779.00 | 1 932 570.00 | | 1 913 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 627.00 | 587 969.00 | | 2 214 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 976.00 | | | 556 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 088.00 | 91 129.00 | | 86 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 538.00 | 132 985.00 | | 131 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 450.00 | -41 856.00 | | -45 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VI Groupe et associés | 556 976.00 | 556 976.00 | | 556 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 627.00 | 2 214 627.00 | | 2 214 627.00 |