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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 522 500.00 | 35 962.00 | 486 538.00 | 522 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 35 962.00 | 514 038.00 | 550 000.00 |
BT Marchandises | 1 881 749.00 | | 1 881 749.00 | 1 881 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 282.00 | 31 610.00 | 64 672.00 | 96 282.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 709.00 | 31 610.00 | 1 948 099.00 | 1 979 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 709.00 | 67 572.00 | 2 462 138.00 | 2 529 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 954.00 | -320 849.00 | | -380 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488.00 | -60 106.00 | | -14 488.00 |
DL TOTAL (I) | -375 442.00 | -360 954.00 | | -375 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 137.00 | 1 191 694.00 | | 2 804 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 50 582.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 18 239.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 579.00 | 2 886 290.00 | | 2 837 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 138.00 | 2 525 336.00 | | 2 462 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 579.00 | 2 886 290.00 | | 2 837 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 804 137.00 | | | 2 804 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 320.00 | 97 419.00 | | 129 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 808.00 | 157 525.00 | | 143 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 488.00 | -60 106.00 | | -14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 045.00 | 2 799 045.00 | | 2 799 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 579.00 | 2 837 579.00 | | 2 837 579.00 |