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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 522 500.00 | 12 885.00 | 509 615.00 | 522 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 12 885.00 | 537 115.00 | 550 000.00 |
BT Marchandises | 1 881 749.00 | | 1 881 749.00 | 1 881 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BZ Autres créances | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 221.00 | | 1 988 221.00 | 1 988 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 221.00 | 12 885.00 | 2 525 336.00 | 2 538 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 849.00 | -275 399.00 | | -320 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 106.00 | -45 450.00 | | -60 106.00 |
DL TOTAL (I) | -360 954.00 | -300 849.00 | | -360 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 775.00 | 49 184.00 | | 25 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 694.00 | 556 976.00 | | 1 191 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 6 725.00 | | 50 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | 1 743.00 | | 18 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 290.00 | 2 214 627.00 | | 2 886 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 336.00 | 1 913 779.00 | | 2 525 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 694.00 | | | 1 191 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 419.00 | 86 088.00 | | 97 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 525.00 | 131 538.00 | | 157 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 106.00 | -45 450.00 | | -60 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
UX Autres créances clients | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 656.00 | 1 186 656.00 | | 1 186 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 290.00 | 2 886 290.00 | | 2 886 290.00 |