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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 677.00 | 24 437.00 | 22 240.00 | 46 677.00 |
AP Constructions | 8 292.00 | 2 082.00 | 6 210.00 | 8 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 273.00 | 121 146.00 | 716 127.00 | 837 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 11 888.00 | 24 695.00 | 36 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 886.00 | 159 554.00 | 778 333.00 | 937 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 256.00 | | 418 256.00 | 418 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 028.00 | 159 554.00 | 1 208 475.00 | 1 368 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 506.00 | | | -129 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 897.00 | -129 506.00 | | 201 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 718.00 | 38 886.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | -60 620.00 | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 442.00 | 300 766.00 | | 826 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 382.00 | 111 695.00 | | 98 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 31 586.00 | | 94 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | 14 016.00 | | 54 214.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 366.00 | 458 063.00 | | 1 077 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 475.00 | 397 443.00 | | 1 208 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 362.00 | 127 165.00 | | 364 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 854.00 | | 695 704.00 | 252 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 672.00 | | 937 886.00 | 10 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | | 882 149.00 | 10 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 46 570.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 437.00 | | 648 384.00 | 244 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 750.00 | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 873.00 | 135 680.00 | | 23 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 24 416.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 111 264.00 | | 23 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 744.00 | 24 363.00 | 28 381.00 | 52 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 442.00 | 141 819.00 | 537 815.00 | 826 442.00 |
VI Groupe et associés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 366.00 | 364 362.00 | 566 196.00 | 1 077 366.00 |