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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 054.00 | 57 252.00 | 15 802.00 | 73 054.00 |
AP Constructions | 28 533.00 | 3 944.00 | 24 589.00 | 28 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 127.00 | 296 396.00 | 1 291 731.00 | 1 588 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 701.00 | 19 633.00 | 51 068.00 | 70 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 330.00 | 377 226.00 | 1 399 104.00 | 1 776 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 696.00 | 49 733.00 | 585 963.00 | 635 696.00 |
BZ Autres créances | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
CF Disponibilités | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 022.00 | 49 733.00 | 1 222 289.00 | 1 272 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 955.00 | 426 959.00 | 2 627 996.00 | 3 054 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DH Report à nouveau | | -129 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 667.00 | 201 897.00 | | 327 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 486.00 | 28 718.00 | | 320 486.00 |
DL TOTAL (I) | 750 544.00 | 131 109.00 | | 750 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 081.00 | 826 442.00 | | 1 216 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 404.00 | 98 382.00 | | 283 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 94 220.00 | | 237 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 772.00 | 54 214.00 | | 120 772.00 |
EA Autres dettes | 19 524.00 | 4 108.00 | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 452.00 | 1 077 366.00 | | 1 877 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 996.00 | 1 208 475.00 | | 2 627 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 304.00 | 364 362.00 | | 852 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | 12 017.00 | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 886.00 | 838 443.00 | | 937 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776 329.00 | | | 1 776 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 362.00 | | | 1 687 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 677.00 | 26 377.00 | | 46 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 149.00 | 805 212.00 | | 882 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | 6 854.00 | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 553.00 | 217 672.00 | 377 226.00 | 159 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 437.00 | 32 815.00 | 57 252.00 | 24 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | 184 857.00 | 319 974.00 | 135 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 112.00 | 169 666.00 | 68 445.00 | 238 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UP Prêts | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 516 336.00 | 516 336.00 | | 516 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 881.00 | 228 178.00 | 790 826.00 | 1 184 881.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 639.00 | 346 639.00 | | 346 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 085.00 | 1 004 216.00 | 15 869.00 | 1 020 085.00 |
VW T.V.A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 452.00 | 852 304.00 | 859 271.00 | 1 877 452.00 |