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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 132.00 | 82 493.00 | 37 639.00 | 120 132.00 |
AP Constructions | 28 533.00 | 6 798.00 | 21 736.00 | 28 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 528.00 | 535 243.00 | 1 167 285.00 | 1 702 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 314.00 | 32 638.00 | 49 676.00 | 82 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 317.00 | 657 171.00 | 1 308 145.00 | 1 965 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 425.00 | | 486 425.00 | 486 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 008 693.00 | 49 733.00 | 958 960.00 | 1 008 693.00 |
CF Disponibilités | 248 670.00 | | 248 670.00 | 248 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 797.00 | 49 733.00 | 1 698 064.00 | 1 747 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 435.00 | 706 905.00 | 3 007 530.00 | 3 714 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 058.00 | 69 391.00 | | 397 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 240.00 | 327 667.00 | | 619 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 571.00 | 320 486.00 | | 421 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 869.00 | 750 544.00 | | 1 470 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 823.00 | 1 216 081.00 | | 1 160 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 223.00 | 238 112.00 | | 56 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 794.00 | 45 292.00 | | 41 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 066.00 | 237 672.00 | | 172 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 936.00 | 120 772.00 | | 82 936.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 19 524.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 661.00 | 1 877 452.00 | | 1 536 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 530.00 | 2 627 996.00 | | 3 007 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 615.00 | 852 304.00 | | 585 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 329.00 | | 195 638.00 | 1 776 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 965 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 1 813 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 054.00 | | 47 078.00 | 73 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 362.00 | | 132 663.00 | 1 687 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 896.00 | 15 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 226.00 | 280 080.00 | 135.00 | 377 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 252.00 | 25 241.00 | | 57 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 974.00 | 254 839.00 | 135.00 | 319 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 223.00 | 18 333.00 | 37 890.00 | 56 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UP Prêts | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 489 436.00 | 489 436.00 | | 489 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 823.00 | 247 667.00 | 833 642.00 | 1 160 823.00 |
VI Groupe et associés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 413.00 | | | 455 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 769.00 | 360 769.00 | | 360 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 467.00 | 1 012 702.00 | 31 765.00 | 1 044 467.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 661.00 | 585 615.00 | 871 532.00 | 1 536 661.00 |