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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 166 536.00 | | 3 166 536.00 | 3 166 536.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 190.00 | | 3 167 190.00 | 3 167 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 190.00 | | 3 167 190.00 | 3 167 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 473.00 | -12 976.00 | | -5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 7 503.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 16 911.00 | 14 527.00 | | 16 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 479.00 | 9 370.00 | | 145 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 2 520.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 150 279.00 | 3 065 890.00 | | 3 150 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 190.00 | 3 080 417.00 | | 3 167 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 890.00 | 3 065 530.00 | | 3 065 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 313.00 | 189 619.00 | | 143 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 930.00 | 182 115.00 | | 140 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 7 503.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 156 035.00 | 3 156 035.00 | | 3 156 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 536.00 | 3 166 536.00 | | 3 166 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 279.00 | 3 150 279.00 | | 3 150 279.00 |