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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 174 454.00 | | 3 174 454.00 | 3 174 454.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 604.00 | | 3 174 604.00 | 3 174 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 604.00 | | 3 174 604.00 | 3 174 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 089.00 | -5 473.00 | | -3 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 2 384.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 19 481.00 | 16 911.00 | | 19 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 4 799.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 124.00 | 3 150 279.00 | | 3 155 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 604.00 | 3 167 190.00 | | 3 174 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 124.00 | 3 150 279.00 | | 3 155 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 919.00 | 143 313.00 | | 190 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 349.00 | 140 930.00 | | 188 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570.00 | 2 384.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 454.00 | 3 164 454.00 | | 3 164 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 454.00 | 3 174 454.00 | | 3 174 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 124.00 | 3 155 124.00 | | 3 155 124.00 |