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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 043 703.00 | | 3 043 703.00 | 3 043 703.00 |
CF Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 554.00 | | 3 072 554.00 | 3 072 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 554.00 | | 3 072 554.00 | 3 072 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 976.00 | | | -12 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 530.00 | | | 3 065 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 554.00 | | | 3 072 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 530.00 | | | 3 065 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 079.00 | | | 212 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 976.00 | | | -12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 103.00 | 3 033 103.00 | | 3 033 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 703.00 | 3 043 703.00 | | 3 043 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 530.00 | 3 065 530.00 | | 3 065 530.00 |