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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 829.00 | 601 938.00 | 527 891.00 | 1 129 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 767.00 | 155 631.00 | 190 136.00 | 345 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 210.00 | 757 569.00 | 1 020 641.00 | 1 778 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BN En cours de production de biens | 159 845.00 | | 159 845.00 | 159 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 678.00 | | 1 523 678.00 | 1 523 678.00 |
BZ Autres créances | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CF Disponibilités | 754 117.00 | | 754 117.00 | 754 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 039.00 | | 2 684 039.00 | 2 684 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 249.00 | 757 569.00 | 3 704 680.00 | 4 462 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 888.00 | | | -311 888.00 |
DL TOTAL (I) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 658.00 | | | 2 124 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 336.00 | | | 1 028 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 451.00 | | | 384 451.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 295.00 | | | 3 594 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 680.00 | | | 3 704 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 396.00 | | | 1 660 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 934.00 | | 187 275.00 | 1 662 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 778 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 475 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 321.00 | | 187 275.00 | 1 360 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 080.00 | 284 294.00 | 23 806.00 | 497 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 080.00 | 284 294.00 | 23 806.00 | 497 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 336.00 | 1 028 336.00 | | 1 028 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 678.00 | 1 523 678.00 | | 1 523 678.00 |
VB T. V. A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 658.00 | 190 759.00 | 1 933 899.00 | 2 124 658.00 |
VI Groupe et associés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 641.00 | | | 1 733 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 778.00 | 1 586 845.00 | 933.00 | 1 587 778.00 |
VW T.V.A. | 237 463.00 | 237 463.00 | | 237 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 295.00 | 1 660 396.00 | 1 933 899.00 | 3 594 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
ST Autres comptes | 953 552.00 | | | 953 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 144 538.00 | | | 1 144 538.00 |
YT Sous‐traitance | 552 926.00 | | | 552 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 708.00 | | | 894 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 904.00 | | | 732 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 364.00 | | | 2 710 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |