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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 9 767.00 | 77 865.00 | 87 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 410.00 | 9 767.00 | 851 643.00 | 861 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 571 016.00 | | 571 016.00 | 571 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 379.00 | | 817 379.00 | 817 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 790.00 | 9 767.00 | 1 669 023.00 | 1 678 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 670.00 | 100 000.00 | | 43 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 083.00 | 40 316.00 | | 134 083.00 |
DL TOTAL (I) | 218 068.00 | 140 316.00 | | 218 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 603.00 | 835 000.00 | | 1 009 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | 22 128.00 | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 11 212.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 562.00 | 131 347.00 | | 141 562.00 |
EA Autres dettes | 263 827.00 | 451 630.00 | | 263 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 954.00 | 1 451 316.00 | | 1 450 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 023.00 | 1 591 632.00 | | 1 669 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 319.00 | 1 006 310.00 | | 517 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 8 849.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 8 849.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 467.00 | 287 467.00 | | 287 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 603.00 | 75 967.00 | 491 002.00 | 1 009 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 954.00 | 517 319.00 | 491 002.00 | 1 450 954.00 |